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股票代碼：600120              股票簡稱：浙江東方             編號： 2014-011
浙江東方集團股份有限公司
關于為下屬子公司提供額度擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
● 被擔保人名稱：
浙江東方燃料有限公司（簡稱“東方燃料”）
浙江東方和仁供應鏈管理有限公司（簡稱“東方和仁”）
寧波國鑫再生金屬有限公司（簡稱“寧波國鑫”）
浙江東方集團浩業貿易有限公司（簡稱“東方浩業）
浙江國金融資租賃股份有限公司（簡稱“國金租賃”）
● 本次擔保數量：本次公司為下屬子公司提供合計數額為人民幣138,800萬元的額度擔保。
● 對外擔保累計數量：截至2013年12月31日，公司對下屬公司擔保余額為40,475萬元，占公司經審計凈資產的9.29%。
● 對外擔保逾期的累計數量：無
一、擔保情況概述
公司于2014年3月27日召開六屆董事會第三十五次會議，審議通過了公司《關于為下屬子公司提供額度擔保的議案》，決議為下屬5家子公司提供合計數額為人民幣138,800萬元的額度擔保，具體情況如下：
單位：萬元

上述擔保事項將提交公司于2014年4月21日召開的2013年年度股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1、浙江東方燃料有限公司
浙江東方燃料有限公司成立于2012年9月，注冊資本為5000萬元，公司全資子公司浙江國安產融投資有限公司持有其90%股權，其法定代表人為朱建江。經營范圍：許可經營項目：煤炭批發經營（煤炭經營資格證有效期2015年10月10日）。一般經營項目：金屬材料、金銀制品、建筑材料、化工產品（不含危險化學品）、焦炭、燃料油（不含成品油）、食用農產品、日用百貨銷售；礦產品開發、銷售；煤炭加工；貨物的技術的進出口業務。（上述經營范圍不含國家法律法規規定禁止、限制和許可經營的項目。）
截止2013年12月31日，該公司期末資產總額為10768萬元，負債總額為5562.4萬元，凈資產為5205.76萬元，2013年度凈利潤為193.6萬元。
2、浙江東方和仁供應鏈管理有限公司
浙江東方和仁供應鏈管理有限公司成立于2011年11月，注冊資本為1200萬元，公司全資子公司浙江國安產融投資有限公司持有其51%股權，其法定代表人為朱建江。經營范圍：許可經營項目：預包裝食品，乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）的批發（《食品流通許可證》有效期至2013年12月30日），危險化學品經營（范圍詳見《危險化學品經營許可證》有效期至2016年檢5月26日）。一般經營項目：供應鏈管理，農副產品（不含食品）、初級食用農產品、建筑材料、金屬材料、礦產品、紡織原材料、日用紡織品、造紙原材料、機器設備、機電產品、電子產品、化工產品（不含危險品和易制毒化學品）、燃料油（不含成品油）的銷售；廢舊物資收購；經營進出口業務；企業管理咨詢，財務咨詢。（上述經營范圍不含國家法律法規禁止、限制、許可經營項目。）
截止2013年12月31日，該公司期末資產總額為4070.17萬元，負債總額為2731.85萬元，凈資產為1338.32萬元，2013年度凈利潤為103.27萬元。
3、寧波國鑫再生金屬有限公司
寧波國鑫再生金屬有限公司成立于2012年6月5日，注冊資本為1000萬元，公司全資子公司浙江國安產融投資有限公司持有其51%的股權，其法定代表人為朱建江，經營范圍：許可經營項目：無。一般經營項目：國內再生金屬拆解加工、分類、批發、零售（除收購）；金屬材料批發、零售；自營和代理各類貨物和技術的進出口，但國家限定經營或禁止進出口的貨物和技術除外。（上述經營范圍不含國家法律法規規定禁止、限制和許可經營的項目。）
截止2013年12月31日，該公司期末資產總額為787萬元，負債總額為83萬元，凈資產為704萬元，2013年度凈利潤為-200萬元。
 4、浙江東方集團浩業貿易有限公司
浙江東方集團浩業貿易有限公司成立于2001年2月，注冊資本為1000萬元，公司持有其55%的股權，其法定代表人為嚴煒爾。經營范圍：許可經營項目：批發預包裝食品；乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）；酒類（《食品流通許可證》，有效期至2015年8月7日）。一般經營項目：紡織原料及輔料、染料化工原料（不含危險品）、紡織機械設備、工藝美術品、初級食用農產品的銷售，多晶硅、單晶硅材料制品、光伏電池片、太陽能組件、燃料油（不含成品油及危化品）的銷售，經營進出口業務（范圍詳見外經貿部批文）。（上述經營范圍不含國家法律法規規定禁止、限制和許可經營的項目。）
截止2013年12月31日，該公司期末資產總額為54534.09萬元，負債總額為52429.32萬元，凈資產為2104.77萬元，2013年度凈利潤為679.52萬元。
5、浙江國金融資租賃股份有限公司
浙江國金融資租賃股份有限公司成立于2012年9月，注冊資本為2696.32萬美元，公司持有其75%的股權，其法定代表人為何衛紅，經營范圍：融資租賃業務；租賃業務；向國內外購買租賃財產；租賃財產的殘值處理及維修；租賃交易咨詢。
截止2013年12月31日，該公司期末資產總額為94656.65萬元，負債總額為76911.28萬元，凈資產為17745.37萬元，2013年度凈利潤為1240.39萬元。
三、擔保的主要內容
1、上述公司擬提供的額度擔保的有效使用期限均為一年，自公司股東大會審議通過之日起算。
公司為東方浩業提供擔保的銀行安排如下：

上表中，東方浩業如因業務需要需調整合作銀行或調整現有銀行間的額度分配，公司股東大會授權公司董事長根據實際情況予以調整。
其余各子公司的擔保安排，公司股東大會授權公司董事長根據各子公司的實際業務需要具體確定各子公司額度擔保的合作金融機構或其他單位。
2、公司對浙江東方浩業提供的額度擔保，仍將依照先例采取每項擔保事項逐筆簽訂擔保合同的形式，擔保合同由公司董事長或董事長授權的人員簽訂生效。
3、上述被擔保公司中如有銀行提供的無擔保授信額度，也采取每項擔保事項逐筆簽訂擔保合同的形式，擔保合同由公司董事長或董事長授權的人員簽訂生效。
4、為保證業務的靈活性，擬授權公司董事長對前述5家企業根據業務需要在上述額度基礎上增加一定的額度，但額度的總權限范圍為人民幣1億元，所增加額度的合作金融機構或其他單位也由股東大會授權公司董事長根據實際業務需要具體確定。
四、董事會意見
董事會認為，公司為下屬子公司提供擔保，有利于促進下屬相關子公司的業務發展，有助于其開展大宗商品貿易，努力完成公司2014年度的經營目標，擔保是合理的。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至2013年12月31日，公司對下屬公司擔保余額為40,475萬元，占公司經審計凈資產的9.29%。無逾期擔保情況。
六、獨立董事意見
公司獨立董事對上述擔保事項發表獨立意見，認為公司為子公司提供額度擔保，是滿足正常經營業務的需要，符合公司整體經營發展要求。擔保事項已經第六屆董事會第三十五次會議審議通過，將遞交公司2013年年度股東大會審議，決策程序合法、有效，符合《上海證券交易所上市規則》、《公司章程》等相關法律法規和公司制度的規定，不存在違規情形。同時，獨立董事要求公司在擔保過程中嚴格執行風險防范措施，加強對子公司業務監督，強化風險控制。
七、備查文件目錄
1、公司第六屆董事會第三十五次會議決議；
2、獨立董事意見。

特此公告
浙江東方集團股份有限公司董事會
2014年3月29日