浙江東方集團股份有限公司關于為下屬子公司提供額度擔保的公告 [2015/04/03] 股票代碼：600120 股票簡稱：浙江東方 編號： 2015-007 浙江東方集團股份有限公司 關于為下屬子公司提供額度擔保的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 ● 被擔保人名稱： 1、浙江東方燃料有限公司 2、浙江東方集團供應鏈管理有限公司 3、浙江國金融資租賃股份有限公司 4、浙江東方集團浩業貿易有限公司 5、杭州舒博特新材料科技有限公司 6、浙江東方運聯進出口有限公司 7、浙江鑫圣貿易有限公司 ● 本次擔保數量：本次公司為下屬子公司提供合計數額為人民幣115,000萬元的額度擔保。 ● 對外擔保累計數量：截至2014年12月31日，公司對下屬公司擔保余額為96,472.81萬元，占公司經審計凈資產的24.19%。 ● 對外擔保逾期的累計數量：無 一、擔保情況概述 公司于2015年4月1日召開七屆董事會第六次會議，審議通過了公司《關于為下屬子公司提供額度擔保的議案》，決議為下屬7家子公司提供合計數額為人民幣115,000萬元的額度擔保，具體情況如下： 單位：萬元
上述擔保事項將提交公司于2015年5月5日召開的2014年年度股東大會審議。 二、被擔保人基本情況 1、浙江東方燃料有限公司 浙江東方燃料有限公司成立于2012年9月，注冊資本為5000萬元，浙江東方集團股份有限公司持有其90%股權，其法定代表人為朱建江。經營范圍：許可經營項目：煤炭批發經營（煤炭經營資格證有效期2015年10月10日）。一般經營項目：金屬材料、金銀制品、建筑材料、化工產品（不含危險化學品）、焦炭、燃料油（不含成品油）、食用農產品、日用百貨銷售；礦產品開發、銷售；煤炭加工；貨物的技術的進出口業務。（上述經營范圍不含國家法律法規規定禁止、限制和許可經營的項目。） 截止2014年12月31日，該公司期末資產總額為16105萬元，負債總額為10912萬元，凈資產為5192.97萬元，2014年度凈利潤為172.2萬元。 2、浙江東方集團供應鏈管理有限公司 浙江東方集團供應鏈管理有限公司成立于2011年11月，注冊資本為1200萬元，公司浙江東方集團股份有限公司持有其51%股權，其法定代表人為朱建江。經營范圍：許可經營項目：預包裝食品，乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）的批發（《食品流通許可證》有效期至2013年12月30日），危險化學品經營（范圍詳見《危險化學品經營許可證》有效期至2016年檢5月26日）。一般經營項目：供應鏈管理，農副產品（不含食品）、初級食用農產品、建筑材料、金屬材料、礦產品、紡織原材料、日用紡織品、造紙原材料、機器設備、機電產品、電子產品、化工產品（不含危險品和易制毒化學品）、燃料油（不含成品油）的銷售；廢舊物資收購；經營進出口業務；企業管理咨詢，財務咨詢。（上述經營范圍不含國家法律法規禁止、限制、許可經營項目。） 截止2014年12月31日，該公司期末資產總額為15361萬元，負債總額為15094萬元，凈資產為267萬元，2014年度凈利潤為-952萬元。 3、浙江國金融資租賃股份有限公司 浙江國金融資租賃股份有限公司成立于2012年9月，注冊資本為2696.32萬美元，公司持有其75%的股權，其法定代表人為裘高堯，經營范圍：融資租賃業務；租賃業務；向國內外購買租賃財產；租賃財產的殘值處理及維修；租賃交易咨詢。 截止2014年12月31日，該公司審計后期末資產總額為107878.90萬元，負債總額為89741.29萬元，凈資產為18137.61萬元，2014年度凈利潤為392.23萬元。 4、浙江東方集團浩業貿易有限公司 浙江東方集團浩業貿易有限公司成立于2001年2月，注冊資本為1000萬元，公司持有其55%的股權，其法定代表人為嚴煒爾。經營范圍：許可經營項目：批發預包裝食品；乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）；酒類（《食品流通許可證》，有效期至2015年8月7日）。一般經營項目：紡織原料及輔料、染料化工原料（不含危險品）、紡織機械設備、工藝美術品、初級食用農產品的銷售，多晶硅、單晶硅材料制品、光伏電池片、太陽能組件、燃料油（不含成品油及危化品）的銷售，經營進出口業務（范圍詳見外經貿部批文）。（上述經營范圍不含國家法律法規規定禁止、限制和許可經營的項目。） 截止2014年12月31日，該公司期末資產總額為34720.51萬元，負債總額為40711.12萬元，凈資產為-5990.60萬元，2014年度凈利潤為-8095.37萬元。 5、杭州舒博特新材料科技有限公司 杭州舒博特新材料科技有限公司成立于2000年7月，注冊資金為8000萬元，浙江東方集團股份有限公司持有其98.64%股權，浙江國安產融有限公司持有1.36%股權。法人代表朱建江，經營范圍：許可經營項目：批發：預包裝食品(在有效期內方可經營)；一般經營項目：服務：回火胎圈鋼絲，橡膠輪胎，優質結構鋼絲繩，高性能抽油線纜，電鏟繩三角股鋼絲，線接觸鋼絲繩、機械設備的技術開發、技術咨詢、技術服務、成果轉讓，自有房屋出租；批發、零售：金屬制品，有色金屬，鋼材，建筑材料、橡膠制品、化工原料(除化學危險品及易制毒化學品)、紡織品、紡織品原料、化肥、塑料原料、潤滑油；貨物進出口(法律、行政法規禁止的除外，法律行政法規限制的項目取得許可證后方可從事經營活動)；其他無需報經審批的一切合法項目。 6、浙江東方運聯進出口有限公司 浙江東方運聯進出口有限公司成立于2010年2月，注冊資金為500萬元，浙江東方集團國際貨運有限公司持有其100%股權，法人代表徐雄偉，經營范圍：許可經營項目：預包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、酒類的批發兼零售(《食品流通許可證》，有效期至2015年12月31日)。一般經營項目：針紡織品、服裝、日用百貨、文體用品、家用電器、紙制品、電子產品、家具、裝飾材料、醫療器械(限國產一類)、塑料原料及制品、五金交電、機械設備、計算機設備、電子產品、金屬材料、建筑材料、初級使用農產品、燃料油(不含成品油)、化工產品(不含危險品及易制毒化學品)的銷售，經營進出口業務。(上述經營范圍不含國家法律法規禁止、限制和許可經營的項目。) 截止2014年12月31日，該公司期末資產總額為18423.8萬元，負債總額為17858.63萬元，凈資產為565.17萬元，2014年度凈利潤為351.89萬元。 7、浙江鑫圣貿易有限公司 浙江鑫圣貿易有限公司成立于2014年7月，注冊資金為3000萬元，截止至2014年12月31日實收資本為1500萬元，浙江東方集團股份有限公司持有其70%股權，自然人黃韌持有其28.8%股權，自然人皇甫勇持有其1.2%股權。法人代表裘高堯，經營范圍：金屬材料、建筑材料、機電設備、冶金爐料、船舶配件、礦產品（除專控）的銷售；實業投資，從事貨物和技術的進出口業務，及以上相關業務的咨詢服務。（以公司登記機關核定的經營范圍為準）。 截止2014年12月31日，該公司期末資產總額為4913.86萬元，負債總額為3412.86萬元，凈資產為1501萬元，2014年度凈利潤為1萬元。 三、擔保的主要內容 1、上述公司擬提供的額度擔保包含2014年度有關公司已發生但目前尚未到期的已使用額度。 2、上述公司擬提供的額度擔保的有效使用期限均為一年，自公司股東大會審議通過之日起算。 3、公司股東大會授權公司董事長根據各子公司的實際業務需要具體確定各子公司額度擔保的合作金融機構或其他單位。 4、上述擔保額度的使用將視各子公司的實際經營需要，嚴格依照公司規章制度及流程操作實施。 四、董事會意見 董事會認為，公司為下屬子公司提供擔保，有利于促進下屬相關子公司的業務發展，努力完成公司2014年度的經營目標，擔保是合理的。 五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量 截至2014年12月31日，公司對下屬公司擔保余額為96,472.81萬元，占公司經審計凈資產的24.19%。 六、獨立董事意見 公司獨立董事對上述擔保事項發表獨立意見，認為公司為子公司提供額度擔保，是滿足正常經營業務的需要，符合公司整體經營發展要求。擔保事項已經公司第七屆董事會第六次會議審議通過，將遞交公司2014年年度股東大會審議，決策程序合法、有效，符合《上海證券交易所上市規則》、《公司章程》等相關法律法規和公司制度的規定，不存在違規情形。同時，獨立董事要求公司在擔保過程中嚴格執行風險防范措施，加強對子公司業務監督，強化風險控制。 七、備查文件目錄 1、公司第七屆董事會第六次會議決議； 2、獨立董事意見。 特此公告 浙江東方集團股份有限公司董事會 2015年4月3日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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